Relatório Diário de Preços Unitários

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Data ISIN Código CETIP ID Emissor Série Taxa Operação PU
23/01/2019 BRRBRACRA009 CRA0150000G CRA RB Capital CIA SEC 1 CDI + 1,10%a.a. Burger King R$ 1.027,88422400
23/01/2019 BRRBRACRA017 CRA0150000H CRA RB Capital CIA SEC 2 CDI + 1,10%a.a. Burger King R$ 1.027,88422400
23/01/2019 BRRBRACRA025 CRA0160000P CRA RB Capital CIA SEC 3 98% CDI Raizen R$ 1.010,67140000
23/01/2019 BRRBRACRA033 CRA0160000V CRA RB Capital CIA SEC 4 IPCA+6,1680%a.a. Raizen R$ 1.111,33447100
23/01/2019 BRRBRACRA041 CRA0160000M CRA RB Capital CIA SEC 5 103% CDI VLI R$ 1.015,07229000
23/01/2019 BRRBRACRA058 CRA017001P5 CRA RB Capital CIA SEC 6 96% CDI Raizen R$ 1.015,71982000
23/01/2019 BRRBRACRA066 CRA017001P6 CRA RB Capital CIA SEC 7 IPCA+4,7258%a.a. Raizen R$ 1.095,28517700
23/01/2019 BRRBRACRA074 CRA017006HF CRA RB Capital CIA SEC 8 96% CDI Solar R$ 1.017,88177000
23/01/2019 BRRBRACRA082 CRA017006HH CRA RB Capital CIA SEC 9 97% CDI Fibria R$ 1.019,52787000
23/01/2019 BRRBRACRA0A1 CRA017008SR CRA RB Capital CIA SEC 11 97% CDI Raizen R$ 1.005,98755000

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Os valores referentes aos preços unitários são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização, e estão sujeitas às alterações e/ou atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio.

A RB Capital não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões.

Quando da indisponibilidade do número-índice para cálculo da variação percentual de correção monetária, será utilizada a seguinte projeção:

(I) IPCA/IBGE, será utilizada a última projeção disponível da variação percentual do índice, apurada pela ANBIMA

(II) IGP-M/FGV, será utilizada a última projeção disponível da variação percentual do índice, apurada pela ANBIMA

(III) Para demais índices de preço, será utilizado a última variação percentual disponível.

O número-índice projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado o número-índice efetivo, não sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Emissora e o Investidor quando da divulgação posterior do número-índice oficial.